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項目結題審計資料清單

來源:未知 作者:admin 點擊: 時間:2011-01-17 11:34

1 與項目相關的財務資料(如賬簿、憑證等)
2 現金、銀行存款日記帳
3 設備購置明細表,規格、型號和數量是否與任務書相符;提供截止資產盤點表,并安排抽盤
4 經費支出匯總明細表 (按年 )
5 通過年檢的法人營業執照(副本)、稅務登記證、公司章程
6 項目(課題)任務書;如有變更的提供有關變更申請的資料
7 項目可行性研究報告
8 國家有關部委撥款證明(或文件)、銀行貸款合同以及其他資金來源的證明資料
9 課題經費到位的記賬憑證、進帳單、預算撥款單復印件;有關部委撥款、銀行貸款到位的記賬憑證、進帳單復印件
10 試驗外協費合同( 逐筆 )
11 合作費合同 (逐筆 )
12 租賃合同 (逐筆 )
13 調研報告調研報告、考察報告、培訓資料和相關的會議通知、會議紀要等資料,或出國邀請函及考察報告
14 設備購置明細表,規格、型號和數量是否與任務書相符;提供截止資產盤點表,并安排抽盤
12、 現金、銀行存款日記帳
15 管理層聲明書 (事務所提供格式 )
16 業務約定書( 事務所提供格式 )
 

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